Resmî kapanış fiyatları ve tasfiye fiyatları

Krizin kritik üç günü. Emir kesim saatleri bu günlerde işlediği için hangi fiyatın hangi güne ait olduğu doğrudan para demek. Tasfiyedeki 131 fonun tamamı aşağıda. Son sütun tasfiye fiyatı: ödemesi yapılan fonları gösterir, fiyatı ancak resmî bir kaynak açıkladığında yazar.

Yeni 08.10.2026 · kaynak: T.C. İletişim Başkanlığı

Ödeme başladı: 17 fonda tasfiye ödemesi yapıldı

Ziraat Bankası, A1 Capital Portföy, Bulls Portföy, Pardus Portföy fonlarının tutarlarını 08.10.2026 tarihinde bankaların ve aracı kurumların hesaplarına aktardı; paranın yatırımcı hesabına geçmesi o kurumun işlemine bağlı. Kalan 114 fonda ödeme henüz yok. Tasfiye fiyatı resmî bir kaynaktan açıklanmadı.

Yalnızca ödenen 17 fonu göster → Fonunuzun ödenip ödenmediği kendi sayfasında da yazıyor.

fon · 3 gün

198

fiyatı yayımlanan hücre

fiyatı açıklanmayan hücre
(TEFAS 0 gösteriyor)

bizde kaydı olmayan hücre

tasfiye ödemesi yapılan fon
(131 fondan)

Bu ikisi neden ayrı?

“Açıklanmadı” dünya hakkında bir iddiadır — fiyatın yayımlanmadığını söyler. “Kaydımız yok” ise kendi verimiz hakkındadır. İkisini karıştırmak, insanların “param dondu mu” sorusuna dayanaksız cevap vermek olur. Bu yüzden tabloda ikisi farklı görünür ve hücrenin üzerine gelince hangisi olduğu yazar.

Fon fiyatları

66 fon Olağan tasfiye ×

Şirket Tür Tasfiye

Kod	Fon	16 Eylül	17 Eylül	18 Eylül	Tasfiye fiyatı
BHN	A1 CAPİTAL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,421212 ₺ 333.585.058 pay 41 yatırımcı	1,279330 ₺ 333.585.058 pay 41 yatırımcı	1,151390 ₺ 333.585.058 pay 41 yatırımcı	henüz yok
BYZ	A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	2,094882 ₺ 82.141.874 pay 40 yatırımcı	1,898135 ₺ 82.141.874 pay 40 yatırımcı	1,713106 ₺ 82.141.874 pay 40 yatırımcı	henüz yok
CBD	A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0,051361 ₺ 11.409.975.961 pay 17 yatırımcı	0,045734 ₺ 11.409.975.961 pay 17 yatırımcı	0,042134 ₺ 11.409.975.961 pay 17 yatırımcı	henüz yok
CAH	A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,196702 ₺ 12.042.445 pay 184 yatırımcı	1,130508 ₺ 11.735.515 pay 182 yatırımcı	1,150580 ₺ 11.129.167 pay 179 yatırımcı	resmî veri gelmedi ödendi · 08.10
CHY	A1 CAPİTAL PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0,148515 ₺ 962.664.615 pay 41 yatırımcı	0,139139 ₺ 962.664.615 pay 41 yatırımcı	0,137907 ₺ 962.664.615 pay 41 yatırımcı	henüz yok
AJ1	A1 CAPİTAL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,357884 ₺ 7.561.033 pay 83 yatırımcı	1,359943 ₺ 7.567.719 pay 83 yatırımcı	1,362431 ₺ 7.567.639 pay 82 yatırımcı	resmî veri gelmedi ödendi · 08.10
PAB	A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	1,450875 ₺ 145.570.943 pay 729 yatırımcı	1,451878 ₺ 139.607.932 pay 720 yatırımcı	1,451879 ₺ 139.607.932 pay 720 yatırımcı	resmî veri gelmedi ödendi · 08.10
P1A	A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON	1,576107 ₺ 454.846.048 pay 360 yatırımcı	1,577712 ₺ 450.134.733 pay 342 yatırımcı	1,577670 ₺ 450.134.733 pay 342 yatırımcı	resmî veri gelmedi ödendi · 08.10
SEH	A1 CAPİTAL PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,501413 ₺ 69.901.499 pay 45 yatırımcı	1,352471 ₺ 69.901.499 pay 45 yatırımcı	1,298441 ₺ 69.901.499 pay 45 yatırımcı	henüz yok
BLA	BULLS PORTFÖY ALGORİTMİK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	3,828743 ₺ 935.298.004 pay 15 yatırımcı	3,627171 ₺ 935.298.004 pay 15 yatırımcı	3,265063 ₺ 935.298.004 pay 15 yatırımcı	henüz yok
BOS	BULLS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,210891 ₺ 44.649.089 pay 687 yatırımcı	1,180065 ₺ 43.258.558 pay 676 yatırımcı	1,202786 ₺ 41.887.844 pay 664 yatırımcı	resmî veri gelmedi ödendi · 08.10
BBO	BULLS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0,016100 ₺ 4.619.421 pay 8 yatırımcı	0,014968 ₺ 4.619.421 pay 8 yatırımcı	0,015403 ₺ 4.619.421 pay 8 yatırımcı	henüz yok
BP5	BULLS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,585375 ₺ 26.754.688 pay 11 yatırımcı	1,464484 ₺ 26.754.688 pay 11 yatırımcı	1,355748 ₺ 26.754.688 pay 11 yatırımcı	henüz yok
BOH	BULLS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0,717680 ₺ 250.569.682 pay 11 yatırımcı	0,697568 ₺ 222.702.108 pay 11 yatırımcı	0,681045 ₺ 250.569.682 pay 11 yatırımcı	henüz yok
BI5	BULLS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0,869186 ₺ 2.828.728 pay 10 yatırımcı	0,823082 ₺ 2.828.728 pay 10 yatırımcı	0,864542 ₺ 2.828.728 pay 10 yatırımcı	henüz yok
BBN	BULLS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0,577965 ₺ 2.300.561.650 pay 13 yatırımcı	0,514818 ₺ 2.300.561.179 pay 12 yatırımcı	0,457979 ₺ 2.300.561.179 pay 12 yatırımcı	henüz yok
BDO	BULLS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	2,289882 ₺ 643.317.774 pay 11 yatırımcı	2,113805 ₺ 643.317.774 pay 11 yatırımcı	1,934564 ₺ 643.317.774 pay 11 yatırımcı	henüz yok
IHY	BULLS PORTFÖY GMS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	5,142224 ₺ 33.598.940 pay 1 yatırımcı	5,078834 ₺ 33.598.940 pay 1 yatırımcı	4,762676 ₺ 33.598.940 pay 1 yatırımcı	henüz yok
BIK	BULLS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,027726 ₺ 2.326.201.151 pay 15 yatırımcı	0,975460 ₺ 2.326.200.650 pay 14 yatırımcı	0,877924 ₺ 2.326.200.650 pay 14 yatırımcı	henüz yok
BMU	BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	2,446277 ₺ 62.356.158 pay 2.308 yatırımcı	2,334611 ₺ 58.733.435 pay 2.188 yatırımcı	2,371085 ₺ 40.972.979 pay 2.102 yatırımcı	resmî veri gelmedi ödendi · 08.10
BPZ	BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	1,642584 ₺ 869.500.455 pay 2.496 yatırımcı	1,643521 ₺ 652.226.226 pay 2.376 yatırımcı	1,645159 ₺ 652.226.226 pay 2.376 yatırımcı	resmî veri gelmedi ödendi · 08.10
BSN	BULLS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0,740631 ₺ 757.705.438 pay 17 yatırımcı	0,690650 ₺ 757.705.438 pay 17 yatırımcı	0,629570 ₺ 757.705.438 pay 17 yatırımcı	henüz yok
BUC	BULLS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0,831726 ₺ 1.743.869 pay 23 yatırımcı	0,785390 ₺ 1.743.384 pay 22 yatırımcı	0,852467 ₺ 1.743.384 pay 22 yatırımcı	henüz yok
YLZ	BULLS PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	6,641119 ₺ 500.705 pay 10 yatırımcı	6,257245 ₺ 500.705 pay 10 yatırımcı	6,615163 ₺ 500.705 pay 10 yatırımcı	henüz yok
AP6	PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	7,567257 ₺ 95.325.048 pay 45 yatırımcı	6,798119 ₺ 95.325.048 pay 45 yatırımcı	6,106106 ₺ 95.325.048 pay 45 yatırımcı	henüz yok
PAO	PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,090675 ₺ 3.957.963 pay 217 yatırımcı	1,040001 ₺ 4.198.260 pay 215 yatırımcı	1,083173 ₺ 4.179.148 pay 211 yatırımcı	resmî veri gelmedi ödendi · 08.10
BST	PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	10,424106 ₺ 3.468.873 pay 541 yatırımcı	10,263155 ₺ 3.463.168 pay 540 yatırımcı	10,224764 ₺ 3.431.148 pay 537 yatırımcı	resmî veri gelmedi ödendi · 08.10
PHY	PARDUS PORTFÖY BATI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	5,089799 ₺ 125.657.393 pay 45 yatırımcı	4,608105 ₺ 125.657.393 pay 45 yatırımcı	4,174960 ₺ 125.657.393 pay 45 yatırımcı	henüz yok
BRT	PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0,805998 ₺ 12.497.713 pay 315 yatırımcı	0,747530 ₺ 12.526.450 pay 313 yatırımcı	0,780242 ₺ 12.357.633 pay 312 yatırımcı	resmî veri gelmedi ödendi · 08.10
BHH	PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0,189887 ₺ 1.937.513.173 pay 71 yatırımcı	0,137837 ₺ 1.937.513.173 pay 71 yatırımcı	0,092607 ₺ 1.937.513.173 pay 71 yatırımcı	henüz yok
PBY	PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,200224 ₺ 134.152.805 pay 54 yatırımcı	1,126189 ₺ 134.152.805 pay 54 yatırımcı	1,006140 ₺ 134.152.805 pay 54 yatırımcı	henüz yok
BSE	PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0,324876 ₺ 699.706.389 pay 65 yatırımcı	0,277309 ₺ 699.706.389 pay 65 yatırımcı	0,242771 ₺ 699.706.389 pay 65 yatırımcı	henüz yok
BDI	PARDUS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0,000251 ₺ 1.078.899.892.195 pay 72 yatırımcı	0,000218 ₺ 1.078.899.892.195 pay 72 yatırımcı	0,000195 ₺ 1.078.899.892.195 pay 72 yatırımcı	henüz yok
AC7	PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	4,703049 ₺ 645.100.136 pay 44 yatırımcı	4,651687 ₺ 640.422.319 pay 44 yatırımcı	3,923250 ₺ 645.100.136 pay 44 yatırımcı	henüz yok
PCH	PARDUS PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	4,279875 ₺ 221.255.824 pay 56 yatırımcı	3,857715 ₺ 221.255.824 pay 56 yatırımcı	3,478038 ₺ 221.255.824 pay 56 yatırımcı	henüz yok
PDH	PARDUS PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	20,241988 ₺ 280.555.872 pay 78 yatırımcı	19,355440 ₺ 280.555.872 pay 78 yatırımcı	18,523717 ₺ 280.555.872 pay 78 yatırımcı	henüz yok
DHI	PARDUS PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0,398742 ₺ 5.285.672.299 pay 46 yatırımcı	0,356531 ₺ 5.285.672.299 pay 46 yatırımcı	0,319245 ₺ 5.285.672.299 pay 46 yatırımcı	henüz yok
DRH	PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,387496 ₺ 274.628.048 pay 70 yatırımcı	1,308712 ₺ 267.420.820 pay 70 yatırımcı	1,196240 ₺ 274.628.048 pay 70 yatırımcı	henüz yok
PGE	PARDUS PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	26,428842 ₺ 403.827.399 pay 45 yatırımcı	26,086322 ₺ 403.827.399 pay 45 yatırımcı	25,721737 ₺ 403.827.399 pay 45 yatırımcı	henüz yok
KHA	PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	4,555175 ₺ 890.788.494 pay 31.609 yatırımcı	4,297957 ₺ 842.580.673 pay 31.157 yatırımcı	4,309448 ₺ 605.844.947 pay 29.972 yatırımcı	resmî veri gelmedi ödendi · 08.10
AC8	PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	189,772344 ₺ 15.143.517 pay 96 yatırımcı	175,819829 ₺ 15.143.517 pay 96 yatırımcı	164,464982 ₺ 15.143.517 pay 96 yatırımcı	henüz yok
IAU	PARDUS PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİT RAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	2,703293 ₺ 6.139.468 pay 200 yatırımcı	2,711979 ₺ 7.149.423 pay 196 yatırımcı	2,718300 ₺ 7.094.208 pay 192 yatırımcı	resmî veri gelmedi ödendi · 08.10
AC5	PARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	3,794818 ₺ 6.164.900 pay 146 yatırımcı	3,837510 ₺ 6.190.284 pay 144 yatırımcı	3,844752 ₺ 6.190.256 pay 143 yatırımcı	resmî veri gelmedi ödendi · 08.10
KRH	PARDUS PORTFÖY KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,696443 ₺ 1.303.124.471 pay 41 yatırımcı	1,626798 ₺ 1.303.124.471 pay 41 yatırımcı	1,630704 ₺ 1.303.124.471 pay 41 yatırımcı	henüz yok
PKU	PARDUS PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	14,632384 ₺ 545.700.430 pay 45 yatırımcı	13,367033 ₺ 545.700.430 pay 45 yatırımcı	12,225193 ₺ 545.700.430 pay 45 yatırımcı	henüz yok
PMH	PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0,003619 ₺ 11.021.437 pay 43 yatırımcı	0,003019 ₺ 11.021.437 pay 43 yatırımcı	0,002758 ₺ 11.021.437 pay 43 yatırımcı	henüz yok
PMP	PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0,721151 ₺ 16.413.171 pay 366 yatırımcı	0,666022 ₺ 16.427.492 pay 362 yatırımcı	0,700040 ₺ 15.291.241 pay 361 yatırımcı	resmî veri gelmedi ödendi · 08.10
MGE	PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0,359690 ₺ 699.213.023 pay 67 yatırımcı	0,205132 ₺ 699.213.023 pay 67 yatırımcı	0,067349 ₺ 699.213.023 pay 67 yatırımcı	henüz yok
POF	PARDUS PORTFÖY ONALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	2,498031 ₺ 1.071.241.579 pay 45 yatırımcı	2,501733 ₺ 1.071.241.579 pay 45 yatırımcı	2,098063 ₺ 1.071.241.579 pay 45 yatırımcı	henüz yok
POS	PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,111738 ₺ 60.447.991 pay 332 yatırımcı	1,044561 ₺ 60.224.085 pay 325 yatırımcı	1,071300 ₺ 59.265.925 pay 319 yatırımcı	resmî veri gelmedi ödendi · 08.10
POB	PARDUS PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	4,271052 ₺ 1.034.949.682 pay 42 yatırımcı	3,875542 ₺ 1.034.949.682 pay 42 yatırımcı	3,739720 ₺ 1.034.949.682 pay 42 yatırımcı	henüz yok
PO9	PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0,679355 ₺ 278.628.980 pay 136 yatırımcı	0,633991 ₺ 307.995.493 pay 132 yatırımcı	0,580166 ₺ 270.751.747 pay 130 yatırımcı	henüz yok
PPO	PARDUS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	2,194912 ₺ 61.183.726 pay 44 yatırımcı	1,932191 ₺ 61.183.726 pay 44 yatırımcı	1,568078 ₺ 61.183.726 pay 44 yatırımcı	henüz yok
POI	PARDUS PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0,055318 ₺ 4.556.187.573 pay 42 yatırımcı	0,052878 ₺ 4.556.187.573 pay 42 yatırımcı	0,053840 ₺ 4.556.187.573 pay 42 yatırımcı	henüz yok
PO8	PARDUS PORTFÖY ONSEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	2,772856 ₺ 888.690 pay 46 yatırımcı	2,741115 ₺ 22.346 pay 45 yatırımcı	2,771162 ₺ 888.690 pay 45 yatırımcı	henüz yok
OHI	PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0,121481 ₺ 9.849.630.500 pay 44 yatırımcı	0,109355 ₺ 9.849.630.500 pay 44 yatırımcı	0,098457 ₺ 9.849.630.500 pay 44 yatırımcı	henüz yok
POU	PARDUS PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	3,456046 ₺ 2.643.312.925 pay 73 yatırımcı	3,224044 ₺ 2.643.312.925 pay 73 yatırımcı	3,013282 ₺ 2.643.312.925 pay 73 yatırımcı	henüz yok
PO7	PARDUS PORTFÖY ONYEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,028123 ₺ 1.513.476.425 pay 43 yatırımcı	1,010027 ₺ 1.513.476.425 pay 43 yatırımcı	1,036579 ₺ 1.513.476.425 pay 43 yatırımcı	henüz yok
AC4	PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	4,116252 ₺ 488.439.575 pay 4.214 yatırımcı	4,120233 ₺ 457.466.283 pay 4.106 yatırımcı	4,119616 ₺ 457.466.283 pay 4.106 yatırımcı	resmî veri gelmedi ödendi · 08.10
PST	PARDUS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0,008183 ₺ 4.222.197.261 pay 48 yatırımcı	0,006603 ₺ 4.222.197.261 pay 48 yatırımcı	0,005239 ₺ 4.222.197.261 pay 48 yatırımcı	henüz yok
PSR	PARDUS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	2,733734 ₺ 415.141.394 pay 45 yatırımcı	2,570898 ₺ 415.141.394 pay 45 yatırımcı	2,334578 ₺ 415.141.394 pay 45 yatırımcı	henüz yok
SHI	PARDUS PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0,186721 ₺ 4.139.493.592 pay 46 yatırımcı	0,174138 ₺ 4.139.493.592 pay 46 yatırımcı	0,162720 ₺ 4.139.493.592 pay 46 yatırımcı	henüz yok
CSH	PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	2,303040 ₺ 1.582.322.640 pay 54 yatırımcı	2,102382 ₺ 1.582.322.640 pay 54 yatırımcı	1,896914 ₺ 1.582.322.640 pay 54 yatırımcı	henüz yok
PYD	PARDUS PORTFÖY YİRMİBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0,144766 ₺ 182.529.203 pay 44 yatırımcı	0,110434 ₺ 2.529.203 pay 44 yatırımcı	0,144283 ₺ 182.529.203 pay 44 yatırımcı	henüz yok
PYI	PARDUS PORTFÖY YİRMİİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	3,110964 ₺ 255.615.232 pay 44 yatırımcı	2,743624 ₺ 255.615.232 pay 44 yatırımcı	2,420895 ₺ 255.615.232 pay 44 yatırımcı	henüz yok
PYR	PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1,145999 ₺ 44.166.994 pay 1.040 yatırımcı	1,065598 ₺ 44.021.611 pay 1.033 yatırımcı	1,115466 ₺ 42.897.619 pay 1.024 yatırımcı	resmî veri gelmedi ödendi · 08.10

açıklanmadı (düz) — TEFAS bu gün için fiyat 0 gösteriyor; fiyat yayımlanmamış.
açıklanmadı (noktalı) — doğrulanmış kayıt yok; teyit edilmiş değil.
Fiyatın altındaki küçük sayılar o günün tedavüldeki pay adedi ve o gün itibarıyla kayıtlı yatırımcı sayısı (TEFAS).
Tasfiye fiyatı — Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, SPK, TEFAS bir tasfiye fiyatı açıklarsa o rakam, kaynağıyla. resmî veri gelmedi — fon ödendi ama tasfiye fiyatı henüz bu kaynakların hiçbirinden açıklanmadı; hesabınıza geçen tutarı payınızı tuttuğunuz banka ya da aracı kurum gösterir. ödendi — ödemenin yapıldığı resmî olarak açıklandı.
▲ / ▼ % — resmî tasfiye fiyatının 16 Eylül TEFAS fiyatına göre artışı ya da kaybı; resmî fiyat gelince görünür. Sizin kâr ya da zararınız değil: o, payı hangi fiyattan aldığınıza bağlı.

Kaynaklar ve bağlam

Bu sayfadaki bilgi nereden geliyor.

Kaynak

Fiyatlar TEFAS'taki fon detay sayfalarının fiyat geçmişinden, 131 fonun her biri için ayrı ayrı alındı (23 Eylül 2026).

TEFAS'ın bir gün için 0 gösterdiği fiyat, sıfır lira diye değil açıklanmadı diye yazılır.

Kaynağı olmayan sayı bu tabloya giremez.

Tasfiye fiyatı

Görevli bankalar fonları tek tek ödüyor. Bir fonun ödendiği ancak resmî açıklamayla tabloya girer.

Tasfiye fiyatı yalnızca Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, SPK, TEFAS açıklarsa yazılır. Kendi hesabımızla rakam üretmeyiz.

Ödemesi yapılan fonlar için henüz resmî bir tasfiye fiyatı açıklanmadı.

Neden bu üç gün

SPK 2026/61 emir kesimlerini bu tarihlerle tanımlıyor. 16 Eylül 13:00 öncesi ve sonrası verilen emirler farklı işlem görüyor.

Bu site ne değildir

Bu site resmî değildir. Sermaye Piyasası Kurulu, portföy yönetim şirketleri ya da herhangi bir kamu veya özel kurumla bağı yoktur.

Yatırım tavsiyesi verilmez. Buradaki hiçbir bilgi alım, satım ya da hukuki işlem önerisi değildir.

Her bilgi kaynağıyla birlikte verilir; kaynağı olmayan bilgi yayımlanmaz.