Krizin kritik üç günü. Emir kesim saatleri bu günlerde işlediği için hangi fiyatın hangi güne ait olduğu doğrudan para demek. Tasfiyedeki 131 fonun tamamı aşağıda. Son sütun tasfiye fiyatı: ödemesi yapılan fonları gösterir, fiyatı ancak resmî bir kaynak açıkladığında yazar.
Ziraat Bankası, A1 Capital Portföy, Bulls Portföy, Pardus Portföy fonlarının tutarlarını 08.10.2026 tarihinde bankaların ve aracı kurumların hesaplarına aktardı; paranın yatırımcı hesabına geçmesi o kurumun işlemine bağlı. Kalan 114 fonda ödeme henüz yok. Tasfiye fiyatı resmî bir kaynaktan açıklanmadı.
| Kod | Fon | 16 Eylül | 17 Eylül | 18 Eylül | Tasfiye fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| CAH | A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
1,196702 ₺
12.042.445 pay
184 yatırımcı
|
1,130508 ₺
11.735.515 pay
182 yatırımcı
|
1,150580 ₺
11.129.167 pay
179 yatırımcı
|
resmî veri gelmedi
ödendi · 08.10
|
| AJ1 | A1 CAPİTAL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
1,357884 ₺
7.561.033 pay
83 yatırımcı
|
1,359943 ₺
7.567.719 pay
83 yatırımcı
|
1,362431 ₺
7.567.639 pay
82 yatırımcı
|
resmî veri gelmedi
ödendi · 08.10
|
| PAB | A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |
1,450875 ₺
145.570.943 pay
729 yatırımcı
|
1,451878 ₺
139.607.932 pay
720 yatırımcı
|
1,451879 ₺
139.607.932 pay
720 yatırımcı
|
resmî veri gelmedi
ödendi · 08.10
|
| P1A | A1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) SERBEST FON |
1,576107 ₺
454.846.048 pay
360 yatırımcı
|
1,577712 ₺
450.134.733 pay
342 yatırımcı
|
1,577670 ₺
450.134.733 pay
342 yatırımcı
|
resmî veri gelmedi
ödendi · 08.10
|
| BOS | BULLS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
1,210891 ₺
44.649.089 pay
687 yatırımcı
|
1,180065 ₺
43.258.558 pay
676 yatırımcı
|
1,202786 ₺
41.887.844 pay
664 yatırımcı
|
resmî veri gelmedi
ödendi · 08.10
|
| BMU | BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
2,446277 ₺
62.356.158 pay
2.308 yatırımcı
|
2,334611 ₺
58.733.435 pay
2.188 yatırımcı
|
2,371085 ₺
40.972.979 pay
2.102 yatırımcı
|
resmî veri gelmedi
ödendi · 08.10
|
| BPZ | BULLS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |
1,642584 ₺
869.500.455 pay
2.496 yatırımcı
|
1,643521 ₺
652.226.226 pay
2.376 yatırımcı
|
1,645159 ₺
652.226.226 pay
2.376 yatırımcı
|
resmî veri gelmedi
ödendi · 08.10
|
| PAO | PARDUS PORTFÖY ANADOLU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
1,090675 ₺
3.957.963 pay
217 yatırımcı
|
1,040001 ₺
4.198.260 pay
215 yatırımcı
|
1,083173 ₺
4.179.148 pay
211 yatırımcı
|
resmî veri gelmedi
ödendi · 08.10
|
| BST | PARDUS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
10,424106 ₺
3.468.873 pay
541 yatırımcı
|
10,263155 ₺
3.463.168 pay
540 yatırımcı
|
10,224764 ₺
3.431.148 pay
537 yatırımcı
|
resmî veri gelmedi
ödendi · 08.10
|
| BRT | PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
0,805998 ₺
12.497.713 pay
315 yatırımcı
|
0,747530 ₺
12.526.450 pay
313 yatırımcı
|
0,780242 ₺
12.357.633 pay
312 yatırımcı
|
resmî veri gelmedi
ödendi · 08.10
|
| KHA | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
4,555175 ₺
890.788.494 pay
31.609 yatırımcı
|
4,297957 ₺
842.580.673 pay
31.157 yatırımcı
|
4,309448 ₺
605.844.947 pay
29.972 yatırımcı
|
resmî veri gelmedi
ödendi · 08.10
|
| IAU | PARDUS PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİT RAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
2,703293 ₺
6.139.468 pay
200 yatırımcı
|
2,711979 ₺
7.149.423 pay
196 yatırımcı
|
2,718300 ₺
7.094.208 pay
192 yatırımcı
|
resmî veri gelmedi
ödendi · 08.10
|
| AC5 | PARDUS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
3,794818 ₺
6.164.900 pay
146 yatırımcı
|
3,837510 ₺
6.190.284 pay
144 yatırımcı
|
3,844752 ₺
6.190.256 pay
143 yatırımcı
|
resmî veri gelmedi
ödendi · 08.10
|
| PMP | PARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
0,721151 ₺
16.413.171 pay
366 yatırımcı
|
0,666022 ₺
16.427.492 pay
362 yatırımcı
|
0,700040 ₺
15.291.241 pay
361 yatırımcı
|
resmî veri gelmedi
ödendi · 08.10
|
| POS | PARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
1,111738 ₺
60.447.991 pay
332 yatırımcı
|
1,044561 ₺
60.224.085 pay
325 yatırımcı
|
1,071300 ₺
59.265.925 pay
319 yatırımcı
|
resmî veri gelmedi
ödendi · 08.10
|
| AC4 | PARDUS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON |
4,116252 ₺
488.439.575 pay
4.214 yatırımcı
|
4,120233 ₺
457.466.283 pay
4.106 yatırımcı
|
4,119616 ₺
457.466.283 pay
4.106 yatırımcı
|
resmî veri gelmedi
ödendi · 08.10
|
| PYR | PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
1,145999 ₺
44.166.994 pay
1.040 yatırımcı
|
1,065598 ₺
44.021.611 pay
1.033 yatırımcı
|
1,115466 ₺
42.897.619 pay
1.024 yatırımcı
|
resmî veri gelmedi
ödendi · 08.10
|
Bu sayfadaki bilgi nereden geliyor.
Fiyatlar TEFAS'taki fon detay sayfalarının fiyat geçmişinden, 131 fonun her biri için ayrı ayrı alındı (23 Eylül 2026).
TEFAS'ın bir gün için 0 gösterdiği fiyat, sıfır lira diye değil açıklanmadı diye yazılır.
Kaynağı olmayan sayı bu tabloya giremez.
Görevli bankalar fonları tek tek ödüyor. Bir fonun ödendiği ancak resmî açıklamayla tabloya girer.
Tasfiye fiyatı yalnızca Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, SPK, TEFAS açıklarsa yazılır. Kendi hesabımızla rakam üretmeyiz.
Ödemesi yapılan fonlar için henüz resmî bir tasfiye fiyatı açıklanmadı.
Bu site resmî değildir. Sermaye Piyasası Kurulu, portföy yönetim şirketleri ya da herhangi bir kamu veya özel kurumla bağı yoktur.
Yatırım tavsiyesi verilmez. Buradaki hiçbir bilgi alım, satım ya da hukuki işlem önerisi değildir.
Her bilgi kaynağıyla birlikte verilir; kaynağı olmayan bilgi yayımlanmaz.